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5 9 8 8 9 0 . 9 9 0 3 0 2 0 6 5 . 7 6 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 7 7 0 0 . 9 3 0 4 0 2 0 6 5 . 7 4 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 5 0 0 0 . 8 9 8 7 0 2 0 6 5 . 7 3 % 嘉 实 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 2 6 1 . 3 1 5 2 0 2 0 6 5 . 7 1 % 华 泰 柏 瑞 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 5 1 6 5 2 0 1 . 1 3 5 1 0 2 0 6 5 . 7 0 % 银 华 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 3 6 0 0 . 9 7 5 3 0 2 0 6 5 . 6 5 % 国 泰 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 5 1 1 . 1 6 2 9 0 2 0 6 5 . 6 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 0 0 7 9 1 0 0 . 9 5 3 6 0 2 0 6 0 . 6 8 % 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 0 0 7 9 1 1 0 . 9 3 3 5 0 2 0 6 0 . 6 7 % 富 国 量 化 对 冲 策 略 三 个 月 持 有 期 混 合 E 0 2 0 3 5 3 1 . 1 0 4 3 0 2 0 6 0 . 2 2 % 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) A 1 6 1 2 2 6 0 . 9 4 8 7 0 2 0 6 0 . 2 1 % 富 国 量 化 对 冲 策 略 三 个 月 持 有 期 混 合 A 0 0 8 8 3 5 1 . 1 0 4 3 0 2 0 6 0 . 2 1 % 富 国 量 化 对 冲 策 略 三 个 月 持 有 期 混 合 C 0 0 8 8 3 6 1 . 0 8 2 7 0 2 0 6 0 . 2 1 % 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) C 0 1 9 0 0 5 0 . 9 4 3 8 0 2 0 6 0 . 2 1 % 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 A 0 0 0 7 6 2 1 . 1 9 8 0 2 0 6 0 . 1 7 % 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 C 0 0 8 1 4 0 1 . 1 4 9 0 2 0 6 0 . 1 7 % 海 富 通 安 益 对 冲 混 合 C 0 0 8 8 3 0 1 . 0 4 6 2 0 2 0 6 0 . 1 1 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 安 现 金 润 利 0 0 7 7 4 6 1 1 0 . 2 8 5 8 0 2 0 5 0 . 0 6 % 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 0 0 7 7 0 9 1 0 4 . 4 7 3 5 0 2 0 5 0 . 0 6 % 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 0 0 7 7 0 8 1 0 4 . 4 7 3 5 0 2 0 5 0 . 0 6 % 嘉 实 融 享 货 币 0 0 7 6 9 6 1 0 5 . 5 8 2 9 0 2 0 5 0 . 0 5 % 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 0 0 7 8 6 9 1 1 1 . 2 7 9 5 0 2 0 5 0 . 0 4 % 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 0 0 7 8 6 8 1 1 0 . 4 1 8 0 2 0 5 0 . 0 4 % 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 0 0 7 8 5 8 1 0 8 . 5 0 9 8 0 2 0 5 0 . 0 4 % 华 宝 浮 动 净 值 货 币 0 0 7 8 0 5 1 0 6 . 6 3 3 0 2 0 5 0 . 0 4 % 银 华 日 利 A 5 1 1 8 8 0 1 0 0 . 1 8 4 0 2 0 5 0 . 0 0 % 银 华 日 利 B 0 0 3 8 1 6 1 0 0 . 2 1 8 5 0 2 0 5 0 . 0 0 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 银 华 日 利 B 0 0 3 8 1 6 1 0 1 . 2 2 8 0 8 0 6 0 . 0 0 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 高 速 公 路 R E I T 1 8 0 2 0 3 6 . 9 9 2 1 0 1 7 中 金 联 东 科 创 R E I T 5 0 8 0 0 3 3 . 2 3 4 1 0 1 7 华 夏 南 京 交 通 高 速 公 路 R E I T 5 0 8 0 6 9 5 . 4 5 2 1 0 1 7 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T 5 0 8 0 7 8 2 . 6 2 8 0 1 0 8 华 夏 特 变 电 工 新 能 源 R E I T 5 0 8 0 8 9 3 . 8 7 9 1 0 1 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 万 家 创 业 板 2 年 定 期 开 放 混 合 A 1 6 1 9 1 4 0 . 6 6 0 3 0 2 0 6 6 . 3 6 % 中 欧 科 创 主 题 混 合 ( L O F ) A 5 0 1 0 8 1 2 . 0 8 6 7 0 2 0 6 5 . 7 3 % 中 欧 科 创 主 题 混 合 ( L O F ) C 0 1 7 2 9 0 2 . 0 6 1 5 0 2 0 6 5 . 7 3 % 富 国 中 证 智 能 汽 车 ( L O F ) A 1 6 1 0 3 3 1 . 8 6 5 0 2 0 6 5 . 4 9 % 富 国 中 证 智 能 汽 车 ( L O F ) C 0 1 3 2 9 2 1 . 8 5 2 0 2 0 6 5 . 4 7 % 富 国 创 新 企 业 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) A 5 0 1 0 7 7 2 . 0 2 9 4 0 2 0 6 5 . 4 1 % 富 国 创 新 企 业 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) C 0 1 5 8 4 9 1 . 9 9 7 4 0 2 0 6 5 . 4 1 % 九 泰 锐 智 事 件 驱 动 混 合 ( L O F ) 1 6 8 1 0 1 1 . 3 5 6 0 2 0 6 5 . 1 2 % 万 家 行 业 优 选 混 合 ( L O F ) 1 6 1 9 0 3 1 . 0 5 7 9 0 2 0 6 5 . 0 8 % 建 信 优 享 科 技 创 新 混 合 ( L O F ) 5 0 1 0 9 8 1 . 1 4 4 8 0 2 0 6 4 . 7 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 A 0 1 4 8 8 0 1 . 0 7 6 1 0 2 0 6 5 . 5 0 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 C 0 1 4 8 8 1 1 . 0 7 2 8 0 2 0 6 5 . 5 0 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 8 3 4 4 1 . 0 9 7 3 0 2 0 6 5 . 4 1 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 8 3 4 5 1 . 0 9 1 8 0 2 0 6 5 . 4 1 % 华 夏 中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 0 3 5 6 1 . 3 2 5 2 0 2 0 6 5 . 2 3 % 华 夏 中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 0 3 5 7 1 . 3 2 1 1 0 2 0 6 5 . 2 3 % 广 发 中 证 半 导 体 材 料 设 备 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 0 6 3 9 1 . 2 6 2 5 0 2 0 6 5 . 2 1 % 广 发 中 证 半 导 体 材 料 设 备 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 0 6 4 0 1 . 2 5 9 1 0 2 0 6 5 . 2 1 % 国 泰 中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 E T F 发 起 联 接 C 0 1 9 6 3 3 1 . 1 0 7 6 0 2 0 6 5 . 1 3 % 国 泰 中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 E T F 发 起 联 接 A 0 1 9 6 3 2 1 . 1 1 0 3 0 2 0 6 5 . 1 2 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 8 8 8 1 . 1 4 7 9 0 2 0 6 5 . 7 9 % 汇 添 富 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 7 9 5 0 . 9 7 8 5 0 2 0 6 5 . 7 8 % 富 国 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 5 1 5 2 5 0 1 . 0 2 9 5 0 2 0 6 5 . 7 7 % 国 泰 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 8 8 9 0 . 9 9 0 3 0 2 0 6 5 . 7 6 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 7 7 0 0 . 9 3 0 4 0 2 0 6 5 . 7 4 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 5 0 0 0 . 8 9 8 7 0 2 0 6 5 . 7 3 % 嘉 实 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 2 6 1 . 3 1 5 2 0 2 0 6 5 . 7 1 % 华 泰 柏 瑞 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 5 1 6 5 2 0 1 . 1 3 5 1 0 2 0 6 5 . 7 0 % 银 华 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 3 6 0 0 . 9 7 5 3 0 2 0 6 5 . 6 5 % 国 泰 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 5 1 1 . 1 6 2 9 0 2 0 6 5 . 6 4 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 易 方 达 天 天 发 货 币 B 0 0 0 8 3 0 0 . 5 0 4 5 0 2 0 6 2 . 2 2 1 % 易 方 达 天 天 发 货 币 D 0 1 8 9 5 5 0 . 5 0 4 5 0 2 0 6 2 . 2 2 1 % 华 夏 货 币 B 2 8 8 2 0 1 0 . 5 6 6 6 0 2 0 6 2 . 2 1 4 % 创 金 合 信 货 币 C 0 0 7 8 6 6 0 . 5 3 5 9 0 2 0 6 2 . 2 0 5 % 创 金 合 信 货 币 A 0 0 1 9 0 9 0 . 5 2 5 0 2 0 6 2 . 1 9 9 % 九 泰 日 添 金 货 币 B 0 0 1 8 4 3 0 . 5 9 3 6 0 2 0 6 2 . 1 7 8 % 红 土 创 新 优 淳 货 币 A 0 0 5 1 5 0 2 . 7 7 1 4 0 2 0 6 2 . 1 6 6 % 红 土 创 新 优 淳 货 币 B 0 0 5 1 5 1 2 . 7 7 1 4 0 2 0 6 2 . 1 6 6 % 德 邦 德 利 货 币 B 0 0 0 3 0 1 0 . 6 1 9 0 2 0 6 2 . 1 4 1 % 华 夏 收 益 宝 货 币 B 0 0 1 9 3 0 0 . 5 6 2 4 0 2 0 6 2 . 1 1 1 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 8 8 8 1 . 1 4 7 9 0 2 0 6 5 . 7 9 % 汇 添 富 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 7 9 5 0 . 9 7 8 5 0 2 0 6 5 . 7 8 % 富 国 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 5 1 5 2 5 0 1 . 0 2 9 5 0 2 0 6 5 . 7 7 % 国 泰 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 1 5 9 8 8 9 0 . 9 9 0 3 0 2 0 6 5 . 7 6 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 7 7 0 0 . 9 3 0 4 0 2 0 6 5 . 7 4 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 5 0 0 0 . 8 9 8 7 0 2 0 6 5 . 7 3 % 嘉 实 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 2 6 1 . 3 1 5 2 0 2 0 6 5 . 7 1 % 华 泰 柏 瑞 中 证 智 能 汽 车 主 题 E T F 5 1 6 5 2 0 1 . 1 3 5 1 0 2 0 6 5 . 7 0 % 银 华 中 证 机 器 人 E T F 5 6 2 3 6 0 0 . 9 7 5 3 0 2 0 6 5 . 6 5 % 国 泰 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 5 5 1 1 . 1 6 2 9 0 2 0 6 5 . 6 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 1 6 7 3 0 1 0 . 8 8 7 0 7 0 6 1 . 6 0 % 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 6 1 7 1 5 1 . 3 5 5 9 0 7 0 6 1 . 4 2 % 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 6 5 5 2 0 1 . 5 9 1 0 7 0 6 1 . 2 1 % 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 6 0 2 2 1 1 . 3 1 3 1 0 7 0 6 1 . 1 4 % 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 0 6 1 . 0 5 % 基 金 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% 第 一 创 业 富 显 1 1 号 S A E Q 7 8 1 . 4 0 4 0 1 2 7 1 . 4 0 4 0 1 2 7 4 0 . 4 0 % 安 信 资 管 策 略 优 选 2 号 A D 8 6 8 7 1 . 0 6 9 3 0 2 0 5 1 . 0 6 9 3 0 2 0 5 3 9 . 6 7 % 中 信 建 投 智 享 盈 波 2 号 B 5 Z 4 9 8 0 . 8 8 9 5 0 2 0 5 0 . 8 8 9 5 0 2 0 5 3 9 . 3 1 % 国 泰 君 安 荣 享 积 极 F O F 1 号 9 5 3 4 2 7 1 . 1 1 5 2 0 2 0 5 1 . 1 1 5 2 0 2 0 5 3 7 . 7 5 % 第 一 创 业 云 星 宇 员 工 参 与 战 略 配 售 S A E X 0 2 2 . 7 5 0 1 0 1 2 7 2 . 7 5 0 1 0 1 2 7 3 5 . 7 4 % 中 信 定 增 共 赢 3 号 9 0 9 3 4 6 1 . 1 1 1 1 0 2 0 5 1 . 1 1 1 1 0 2 0 5 3 5 . 2 7 % 财 达 证 券 睿 达 景 明 灵 动 1 号 E 1 0 2 9 9 1 . 0 2 2 4 0 2 0 6 1 . 0 2 2 4 0 2 0 6 3 0 . 9 4 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 久 期 宏 观 对 冲 2 号 S M 2 1 3 4 1 . 9 4 5 9 0 1 2 7 1 . 9 4 5 9 0 1 2 7 1 3 9 . 4 1 % 磐 厚 动 量 智 慧 时 代 S N M 9 4 6 1 . 3 3 7 0 1 2 7 1 . 7 4 0 1 2 7 8 3 . 4 0 % 万 涛 私 募 成 长 二 期 S N M 5 6 5 2 . 4 0 1 0 1 2 4 2 . 4 0 1 0 1 2 4 8 2 . 7 2 % 易 则 全 球 宏 观 S N 3 4 7 8 1 . 3 7 5 8 0 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